國際原油期貨市場(chǎng)又誕生了兩項(xiàng)紀(jì)錄。本周一，紐約商業(yè)交易所(NYMEX)原油期貨10月合約以16.37美元(約合15.65%)的漲幅分別刷新了今年6月6日原油單個(gè)合約的最大美元漲幅以及1998年6月創(chuàng)出的最大百分比漲幅。

　　周一，NYMEX原油10月合約波動(dòng)區(qū)間高達(dá)26.65美元/桶，介于103.35～130美元/桶之間。收盤報(bào)120.92美元/桶，較上一交易日上漲16.37美元/桶，漲幅15.65%。

　　當(dāng)天適逢NYMEX原油10月合約的最后交易日，出現(xiàn)如此漲幅讓投資者頗感意外。

　　“周一，對(duì)于商品市場(chǎng)而言，的確有很多好消息。美元指數(shù)創(chuàng)出2001年以來的最大單日跌幅；美國政府救市措施遭到質(zhì)疑，并引發(fā)了市場(chǎng)對(duì)于未來通貨膨脹的擔(dān)憂；美國石油加工企業(yè)因颶風(fēng)而停止的產(chǎn)能重新恢復(fù)運(yùn)作，增加了對(duì)原油的需求。”上海東亞期貨信息部經(jīng)理陸禎銘對(duì)《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》指出，“不過，所有這些理由都很難解釋NYMEX原油10月合約的飆升，因?yàn)樵摵霞s在結(jié)束了當(dāng)天的交易后就會(huì)進(jìn)入交割階段。對(duì)于那些避險(xiǎn)的投機(jī)資金而言，不可能大量介入一個(gè)只有一天交易時(shí)間的合約。”

　　陸禎銘認(rèn)為，原油現(xiàn)貨的相對(duì)緊張以及大量原油現(xiàn)貨商對(duì)合約之間的價(jià)差錯(cuò)誤判斷成就了周一NYMEX原油10月合約的驚人走勢(shì)。

　　過去的四周時(shí)間內(nèi)，美國原油庫存持續(xù)下降，當(dāng)美國煉廠開始恢復(fù)加工原油時(shí)，美國原油現(xiàn)貨市場(chǎng)出現(xiàn)階段性供給不足的狀況。“這為NYMEX原油期貨10月合約的走強(qiáng)提供了一定基礎(chǔ)。”陸禎銘指出，“更為關(guān)鍵的是，由于上周之前，NYMEX原油市場(chǎng)中期貨合約之間的價(jià)差保持近低遠(yuǎn)高的態(tài)勢(shì)，很多現(xiàn)貨商預(yù)計(jì)在10月合約最后交易日，該合約和遠(yuǎn)期合約的價(jià)差將會(huì)進(jìn)一步拉大(10月合約低于11月合約)。但是美國政府救市方案的出臺(tái)打亂了交易商的計(jì)劃。上周五，10月合約期價(jià)反超11月合約，本周一10月合約期價(jià)與11月合約之間的價(jià)差繼續(xù)擴(kuò)大，這使得套利交易者瘋狂平倉，從而推動(dòng)了原油10月合約的飆升，與此同時(shí)，那些手中沒有實(shí)物的空頭也被迫在高位止損。在空頭一波高過一波的平倉推動(dòng)下，造就了原油期貨市場(chǎng)的一項(xiàng)新的歷史紀(jì)錄。”

　　Vantage Trading副總裁Peter Donovan在接受境外媒體采訪時(shí)也表示，本周一NMYEX原油10月合約的漲勢(shì)反映出交易商對(duì)現(xiàn)貨月和第二個(gè)月合約升水的錯(cuò)誤押注。

　　周一，NYMEX原油市場(chǎng)全線飆升，除了10月合約外，主力11月合約也上漲了6.62美元/桶，漲幅達(dá)6.44%。上周三至本周一的四個(gè)交易日內(nèi)，NYMEX原油11月合約已經(jīng)飆升了18美元，由91.02美元漲至109.37美元/桶。

　　市場(chǎng)人士指出，在經(jīng)過短期的飆升后，油價(jià)有調(diào)整的要求。特別是經(jīng)過了本周一“類似于逼倉的上漲后”，油價(jià)繼續(xù)上漲的動(dòng)能已經(jīng)被大幅削弱。截至昨日北京時(shí)間20點(diǎn)40分，NYMEX原油期價(jià)報(bào)107.24美元/桶，下跌2.13美元/桶。

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