由于跡象顯示石油輸出國(guó)組織(OPEC)和其他產(chǎn)油國(guó)正在遵照協(xié)議削減產(chǎn)量，對(duì)沖基金經(jīng)理連續(xù)第四周提高美國(guó)西德克薩斯中質(zhì)油(WTI)的看漲頭寸，同時(shí)這也是看漲情緒連續(xù)第二周創(chuàng)下新高。
據(jù)外媒上周公布的調(diào)查顯示，OPEC今年1月的原油日產(chǎn)量降低100萬(wàn)桶，執(zhí)行率達(dá)到82%。沙特等海灣國(guó)家減產(chǎn)規(guī)模最大，其中沙特原油日產(chǎn)量已經(jīng)降至1000萬(wàn)桶以下。同時(shí)，參與減產(chǎn)的最大非OPEC成員國(guó)俄羅斯也將把日產(chǎn)量削減了11.7萬(wàn)桶。
自O(shè)PEC去年11月下旬就減產(chǎn)達(dá)成一致后，油價(jià)迄今累計(jì)上漲19%。美國(guó)WTI原油過(guò)去七周一直維持在每桶50美元以上，但這也鼓勵(lì)華爾街投資者為美國(guó)頁(yè)巖油田生產(chǎn)提供更多資金。
周一亞市盤(pán)中，美國(guó)WTI原油期貨上漲0.32%至每桶54美元，上周累計(jì)上漲逾1%;布倫特原油期貨上漲0.30%至每桶57美元，上周累計(jì)上漲2%，為年內(nèi)最大周線漲幅。
值得注意的是，據(jù)美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)(CFTC)的最新數(shù)據(jù)顯示，在截至1月31日的一周，對(duì)沖基金把凈看漲頭寸提高2.4%至379927手，創(chuàng)下2006年有相關(guān)數(shù)據(jù)以來(lái)的最高水平。WTI原油在報(bào)告覆蓋期內(nèi)跌0.7%至52.81美元，上周五結(jié)算價(jià)報(bào)每桶53.83美元。
Price Futures Group駐芝加哥高級(jí)市場(chǎng)分析師Phil Flynn表示，“富有經(jīng)驗(yàn)的投資者開(kāi)始意識(shí)到OPEC減產(chǎn)動(dòng)真格了，看起來(lái)石油題材周期的衰退部分結(jié)束了。”
對(duì)沖基金Astenbeck Capital Management LLC創(chuàng)始人Andrew Hall上周在致投資者的信中表示，隨著全球石油需求增速超過(guò)世界其他地方的供應(yīng)增長(zhǎng)，OPEC減產(chǎn)舉措今年可能把庫(kù)存水平每日降低最多200萬(wàn)桶。
摩根大通資產(chǎn)管理(JPMorgan Asset Management)投資組合經(jīng)理Ebele Kemery表示，如果美國(guó)推出某種形式的邊境稅，將刺激油價(jià)和頁(yè)巖油鉆探攀升，可能帶動(dòng)油價(jià)進(jìn)一步上漲25%。
不過(guò)，截止目前為止，OPEC距離每日120萬(wàn)桶/日的減產(chǎn)目標(biāo)尚有一些距離，而與此同時(shí)美國(guó)原油庫(kù)存正在持續(xù)增加。根據(jù)美國(guó)能源信息署(EIA)的數(shù)據(jù)，最近一周美國(guó)原油庫(kù)存已增加至去年8月以來(lái)的最高和遂平。
Astenbeck Capital Management的Hall表示，“OPEC減產(chǎn)對(duì)美國(guó)原油庫(kù)存的影響可能要到本月才反映出來(lái)，因?yàn)樵谌ツ?1月減產(chǎn)協(xié)議達(dá)成，中東曾向美國(guó)大量出口原油。”
此外，他還指出，“油價(jià)走高已刺激美國(guó)頁(yè)巖油生產(chǎn)商加快生產(chǎn)，這可能將油價(jià)限制在每桶55美元附近，因生產(chǎn)商會(huì)對(duì)沖他們的產(chǎn)量。
CFTC數(shù)據(jù)顯示，最近一周原油生產(chǎn)商和貿(mào)易商持有的空頭頭寸增加至703259手。Diamondback Energy Inc計(jì)劃今年將資本支出翻倍，同時(shí)Continental Resources Inc也計(jì)劃將支出增加超過(guò)77%。
據(jù)美國(guó)能源服務(wù)企業(yè)貝克休斯(Baker Hughes)上周五表示，2月3日當(dāng)周，美國(guó)活躍鉆機(jī)數(shù)量增加17座，總數(shù)達(dá)到583座，為2015年10月以來(lái)最高。
Again Capital LLC合伙人John Kilduff稱，“市場(chǎng)正密切監(jiān)控OPEC和非OPEC產(chǎn)油國(guó)的減產(chǎn)程度，初步跡象還不錯(cuò)，這也是為什么市場(chǎng)仍在增持看漲押注。然而，由于當(dāng)前市場(chǎng)頭寸有些過(guò)度，需要警惕本輪漲勢(shì)可能見(jiàn)頂。”
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